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保管費, 每年0.035% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。) 保管銀行, 玉山商業銀行. 有無配息, 年配息. 股票代號, 00728. 股票簡稱, 第一金工業30.

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日期 市價 淨值 折溢價 折溢價% 申購買回淨單位數 2021/11/24 29.83 29.77 0.06 0.2 0 2021/11/23 29.9 29.88 0.02 0.07 0 2021/11/22 30.01 30.11 ‑0.1 ‑0.33 0

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